¶ Finanzierung
Verwaltung von Beteiligungen, Zinsabrechnungen und zugehörigen Finanzierungsprozessen. Der Tab ist ausklappbar und bietet folgende Unterpunkte:
- Übersicht Beteiligungen: Zusammenfassende Darstellung aller Beteiligungen mit Kennzahlen und aktuellem Status.
- Beteiligungen: Erfassung und Verwaltung einzelner Beteiligungsverhältnisse sowie der zugehörigen Details.
- Zinsabrechnung: Berechnung und Auswertung von Zinsen auf Basis der hinterlegten Beteiligungen.
- Dokumente erzeugen: Erstellung und Massengenerierung finanzierungsbezogener Dokumente wie Abrechnungen oder Quittungen.
- Erweitert: Zusätzliche Konfigurationen für den Finanzierungsbereich, aufgeteilt in:
- Beteiligungstypen: Definition und Klassifizierung verschiedener Beteiligungsarten.
¶ Beteiligungen beenden / zurückzahlen
Wenn eine Beteiligung endet, weil sie z.B. zurückbezahlt wurde, wird das entsprechende Datum (i.d.R. das Auszahlungsdatum) im Feld "Datum Ende" eingetragen. Damit ist die Beteiligung per diesem Datum beendet. Die Beteiligung sollte nicht gelöscht werden, da sonst frühere Beteiligungen nicht mehr nachvollziehbar sind.
Beteiligungen ohne "Datum Ende" (leeres Feld) oder mit einem Enddatum in der Zukunft gelten als aktive Beteiligungen.
¶ Übersicht der aktuellen Beteiligungen
Über die Knöpfe "Export" bzw. "Export per Ende Vorjahr" kann ein Zusammenzug der Beteiligungen (pro Beteiligungstyp und Person) heruntergeladen werden. Dabei werden alle Beteiligungen einer Person zusammengezählt, welche zum momentan aktiv sind bzw. per Ende Vorjahr aktiv waren.
¶ Export aller Beteiligungen
Wenn man alle einzelnen Beteiligungen mit Details exportieren will, kann man die normale Exportfunktion zu nutzen, welche in allen Listen zur Verfügung steht. Dazu müssen die gewünschten Datensätze (oder alle) ausgewählt werden und dann die Aktion "Ausgewählte als XLS exportieren" ausgeführt werden:
